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            第一章 出納管理制度

            文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020-4-23     瀏覽次數:    

            一、庫存現金管理

            1、出納現金須日清月結、每天盤點,做到賬實核對,每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次,并且出具《現金盤點表》;

            2、超過庫存限額的現金(2000元)應及時存入銀行;

            3、攜帶現金或支票往返銀行辦理業務需乘公司車輛或打車;

            4、出納保險柜中,禁止存放任何私人財物,避免公私混淆,不得私設“小金庫”,取得的貨幣資金必須及時入賬,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬;不準挪用現金,不準白條抵庫,不準坐支現金,不準保存賬外公款,嚴禁未經授權的部門或人員辦理資金業務或直接接觸資金;

             

            二、支票管理

            1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》,新購支票由出納分類按支票號碼順序登記,使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認;

            2、支票簽發應在《支票領用登記簿》中登記支票號碼、支票用途、票面金額、內部經辦人、領取人、領取人電話等相關信息,領取人需親自簽字確認;

            3、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單;

            三、日記賬管理

            1、出納每日完成收付款業務后,即時登記現金和銀行存款日記賬(手工賬或電子賬);

            2、根據審核后蓋有“現金/銀行收訖”、“現金/銀行付訖”的現金/銀行收款憑證、現金/銀行付款憑證,逐日逐筆順序登記;

            3、記賬內容必須與會計憑證一致,每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等;經濟業務的摘要以能夠清楚表述業務內容為度;

            4、應逐筆分行記錄,得將收款憑證或付款憑證合并登記,也不得將收款付款相抵后以差額登記;

            5、每筆業務登記后均須結出賬面余額,并登記每日收入和支出的合計數。

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